📊 Modèle Comptabilité Taxi Interactif
Version Interactive 2024
Saisissez vos données et visualisez instantanément vos résultats comptables. Tous les calculs se font automatiquement !
Paramètres de l'Entreprise
Paramètres Véhicule
Amortissement Annuel Calculé :
19 000 €
Formule : Prix d'achat ÷ Durée d'amortissement
Saisie des Recettes et Charges Mensuelles
Recettes Mensuelles
| Mois | Recettes HT (€) | TVA Collectée (€) | Recettes TTC (€) | Nombre Courses | Km Parcourus |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | |||||
| Février | |||||
| Mars | |||||
| Avril | |||||
| Mai | |||||
| Juin | |||||
| Juillet | |||||
| Août | |||||
| Septembre | |||||
| Octobre | |||||
| Novembre | |||||
| Décembre | |||||
| TOTAL ANNUEL |
Charges Mensuelles
| Catégorie | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carburant | |||||||
| Entretien & Réparations | |||||||
| Assurances | |||||||
| Téléphone/Internet | |||||||
| TOTAL CHARGES MENSUELLES | |||||||
Synthèse Annuelle - Compte de Résultat
Chiffre d'Affaires HT
100 000 €
Total Charges
47 220 €
Bénéfice/Perte
52 780 €
Taux de Marge
52.8%
Détail du Compte de Résultat
| Poste | Montant (€) | Formule |
|---|---|---|
| PRODUITS | ||
| Ventes de services (HT) | Somme recettes mensuelles HT | |
| TVA collectée | Produits HT × 10% | |
| Total Produits | HT + TVA | |
| CHARGES | ||
| Charges mensuelles | Somme de tous les mois | |
| Amortissement véhicule | Prix achat ÷ durée amortissement | |
| Cotisations sociales | CA HT × 22% | |
| Expert-comptable | Honoraires annuels | |
| Total Charges | Somme de toutes les charges | |
| RÉSULTAT | ||
| Bénéfice/Perte | Total Produits - Total Charges | |
Ratios et Indicateurs Financiers
Ratio de Liquidité
∞
Actif circulant / Dettes courtes
Évalue la capacité à rembourser les dettes à court terme
Ratio d'Endettement
0%
Dettes totales / Total actif × 100
Mesure le niveau d'endettement de l'entreprise
Ratio d'Autonomie
100%
Capitaux propres / Total actif × 100
Indique l'indépendance financière
Productivité
0.76 €/km
CA HT / Kilomètres parcourus
Revenus générés par kilomètre
Prix Moyen/Course
153.85 €
CA HT / Nombre total de courses
Tarif moyen par course réalisée
Rentabilité Nette
52.8%
Bénéfice net / CA HT × 100
Pourcentage de profit sur le chiffre d'affaires
Bilan Simplifié
ACTIF (Ce que possède l'entreprise)
| Immobilisations | Véhicule amorti | |
| Actif circulant | Trésorerie + créances | |
| Total Actif |
PASSIF (Ce que doit l'entreprise)
| Capitaux propres | Apport + bénéfices | |
| Dettes financières | Emprunt véhicule | |
| Dettes d'exploitation | Fournisseurs | |
| Total Passif |
Équilibre du Bilan
Total Actif = Total Passif : ✅ Équilibré
Le bilan doit toujours être équilibré (Actif = Passif)